【澳元陷多空拉锯战 关键数据前震荡难破】 ⑴ 澳元兑美元亚洲时段跌至0.6590后反弹，欧洲早盘升至0.6620，纽约开盘回落至0.6610附近。 ⑵ 美债收益率回落与美元卖盘支撑澳元，但美元兑离岸人民币触底反弹限制其上行空间。 ⑶ 黄金与铜价上涨形成支撑，技术面坚守10日、21日与55日均线构成多头排列。 ⑷ 汇率未能有效突破0.6625/30阻力区域，反映多头动能不足与市场谨慎情绪。 ⑸ 晚间美国ADP就业与ISM制造业PMI数据成关键风险事件，美联储官员讲话或扰动市场情绪。 10-01 19:25:13 【纽约时段期权到期潮涌 欧元兑美元47亿美元对决】 ⑴ 欧元兑美元1.1700-10区间集中40亿美元到期期权，1.1750与1.1800分别对应26亿与19亿美元。 ⑵ 美元兑日元146.40-50区域堆积24亿美元到期期权，147.50与148.00分别埋伏7.6亿与6.7亿美元。 ⑶ 澳元兑美元0.6600关口聚集12亿美元到期期权，0.6610-20区间另有5.47亿美元到期。 ⑷ 英镑兑美元1.3600存在5.8亿美元到期期权，欧元兑英镑0.8695与0.8780分别对应5.07亿与7.64亿美元。 ⑸ 瑞郎相关期权规模相对有限，美元兑瑞郎0.8000关口集中3.5亿美元到期期权。 10-01 19:22:00 【美政府停摆牵动欧债市场 收益率曲线暗藏玄机】 ⑴ 欧元区国债收益率基本持平，德国10年期基准收益率维持在2.02%附近窄幅波动。 ⑵ 投资者密切关注美债动向，美国政府停摆持续时间成为影响全球债市的关键变量。 ⑶ 数据显示欧元区9月通胀加速，但符合欧洲央行预测的四季度核心通胀放缓至2.2%的路径。 ⑷ 花旗经济学家指出实际工资追赶进程完成后，2026年工资增长将进一步软化并带动服务通胀回落。 ⑸ 市场预期欧洲央行7月降息概率约30%，关键利率预计到2027年2月降至1.98%。 ⑹ 法国与德国10年期国债利差维持在82个基点，接近七个月高位，反映投资者对法国财政赤字担忧持续。 10-01 19:18:16 【外汇期权成市场风向标 暗藏全球资金避险密码】 ⑴ 外汇期权市场较即期汇率更能清晰反映宏观情绪，通过风险定价揭示投资者真实预期。 ⑵ 隐含波动率捕捉未来价格波动预期，风险逆转指标凸显市场对涨跌风险的方向性偏好。 ⑶ 波动率期限结构展现不同时间维度的不确定性定价，为判断市场情绪演变提供关键维度。 ⑷ 期权流量与定价指标共同构成市场集体思维的立体图谱，往往领先于即期市场做出反应。 ⑸ 在政策不确定性加剧环境中，期权市场成为洞察资金流向与风险偏好的实时指南针。 10-01 19:18:03 西班牙 9月 新车登记年率 16.4, 预期值-%, 前值17.2% 10-01 19:13:01 西班牙 9月 新车登记月率 38.9, 预期值-%, 前值-37.6% 10-01 19:12:51 美元展望：ADP就业数据公布前美元承压 10-01 19:11:49 美国能源信息署发言人称，尽管政府关门，但每周石油数据仍将于周三按计划发布 10-01 19:09:26 美国 截至9月26日当周 MBA抵押贷款购买指数 172.70,预期值-,前值174.50 10-01 19:00:04 美国 截至9月26日当周 MBA抵押贷款申请活动指数 339.10,预期值-,前值388.30 10-01 19:00:04