【土耳其央行急刹车！降息幅度骤减至100基点】 ⑴ 土耳其央行周四将政策利率下调100个基点至39.5%，进一步放缓货币宽松步伐。 ⑵ 此次降息符合市场预期，9月通胀意外飙升与政治风险上升促使央行采取谨慎策略。 ⑶ 本次100基点降息幅度显著收窄，较9月的250基点和此前300基点降幅明显放缓。 ⑷ 9月年度通胀率跃升至33.29%，远超预期水平，并显著高于央行设定的24%年终目标。 ⑸ 在路透调查的17位经济学家中，多数预计降息100基点，仅有四位预测维持利率不变。 ⑹ 今年4月央行曾逆转宽松周期，将利率提升至46%，以应对政治动荡引发的市场波动。 ⑺ 当前政治不确定性持续存在，主要反对党领导人可能面临司法裁决，加剧政策复杂性 10-23 19:09:14 土耳其央行：9月份通货膨胀率总体趋势上升。 10-23 19:06:36 印度国防采购委员会批准总额达 7900 亿卢比的采购方案。 10-23 19:04:28 【英国10月工厂订单骤降至十个月新低】 ⑴英国工业联合会最新调查显示，10月总订单余额骤降至负38，较9月的负27显著恶化，远低于市场预期的负30及长期均值负14。 ⑵该数据创下自2024年12月负40的四年低点以来最弱读数，凸显在11月26日年度预算案前需求环境持续恶化。 ⑶季度数据显示国内与出口订单创2020年7月以来最大降幅，未来12个月出口订单预期降至2020年4月以来最低水平。 ⑷财政大臣将于下月公布其第二份年度预算，据报道可能包含增税或减支措施。 ⑸许多企业担忧自己可能成为财政紧缩措施的主要目标 10-23 19:04:18 土耳其 10月 CBRT一周回购利率 39.50%,预期值39.50%,前值40.50% 10-23 19:00:18 【期权市场今夜引爆！巨额到期合约锁定汇市命脉】 ⑴ 10月23日纽约时间10点将有大量外汇期权集中到期，总规模超过120亿美元。 ⑵ 欧元兑美元在1.1550-1.1600区间积聚高达6.31亿美元到期合约，其中1.1565-75区间独占21亿美元。 ⑶ 美元兑日元关键到期位分别设于151.00、152.00和154.00，其中152.00关口聚集13亿美元最大规模。 ⑷ 美元兑加元在1.3800-10区间面临12亿美元到期合约冲击，1.4000上方另有5.76亿美元待消化。 ⑸ 澳元兑美元在0.6490-0.6500区域集中8.66亿美元到期期权，0.6400关口还存有2.97亿美元。 ⑹ 英镑兑美元于1.3355-65区间堆积6.48亿美元到期合约，瑞郎相关期权在0.7875和0.8075分别持有4.1亿及4.13亿美元 ⑺ 交叉盘方面，欧元兑日元在178.45存在3.61亿美元到期期权，澳元兑纽元在1.1220-25区间积压4.61亿美元 10-23 18:54:40 【燃油市场暗流涌动，库存高压难解】 ⑴ 亚洲高硫燃料油现货市场周四小幅反弹，380-cst高硫燃料油现货贴水较前日收窄。 ⑵ 新加坡岸上残渣燃料油库存下降8.1%至2303万桶，仍持续高于历史平均水平。 ⑶ 11月装船的高硫燃料油部分买盘报价趋于坚挺，显示远期市场情绪略有改善。 ⑷ 低硫燃料油裂解价差回落至每桶近5美元溢价，高硫燃料油裂解价差则回升至约3.85美元贴水。 ⑸ 印度巴拉特石油公司发布11月装船的高硫燃料油销售标书，将于周五截标。 ⑹ 美国对俄罗斯石油公司制裁导致中印两国高硫燃料油需求前景存在不确定性。 ⑺ 尽管库存小幅下降，但新加坡市场复苏仍受制于绝对高位库存水平 10-23 18:51:35 棕榈油徘徊于关键技术分水岭，驱动逻辑正悄然生变 10-23 18:48:40 【棕榈油绝地反击，生物柴油需求撑起一片天】 ⑴ 马来西亚棕榈油期货周四收涨0.31%，终结连续三个交易日跌势，基准1月合约上涨14林吉特至每吨4470林吉特。 ⑵ 市场交易员指出大连豆油期货从早盘低点反弹，直接推动棕榈油止跌回升。 ⑶ 尽管大连主力豆油合约收跌0.7%，棕油合约下跌1%，但芝加哥豆油价格强势上涨1.34%提供支撑。 ⑷ 印尼能源部长数据显示，1-9月生物柴油消费量达1057万千升，较去年同期961万千升增长近10%。 ⑸ 国际原油价格周四大涨逾4%，因美国对俄罗斯石油公司实施制裁，增强棕榈油生物柴油原料吸引力。 ⑹ 林吉特兑美元微升0.02%，汇率变动对持有外币的买家采购成本产生轻微影响。 ⑺ 分析师指出棕榈油价格持续受竞争性植物油走势主导，全球植物油市场联动效应显著 10-23 18:46:08 【日元多空激战！期权市场显露关键信号】 ⑴ 美元兑日元汇率前景呈现中性格局，期权市场并未显示明确看涨倾向。 ⑵ 隐含波动率指标接近近期及长期低位，与十国集团货币走势基本同步。 ⑶ 风险逆转期权数据显示，本周日元看跌期权相对于看涨期权的溢价已显著收窄。 ⑷ 一个月期期权仍维持0.5的日元看涨溢价，较上周的1.1水平明显回落。 ⑸ 市场在自民党总裁选举结果公布后，曾一度完全消除日元看涨期权溢价。 ⑹ 分析师指出隐含波动率正在准确反映实际波动风险，这对期权定价至关重要 ⑺ 当前期权市场布局表明投资者未对即将公布的美国通胀数据寄予大幅超预期预期 10-23 18:37:45