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英国 9月 失业金申请人数变动 2.58万人,预期值-,前值1.74万人

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南非 9月 商业信心指数BCI 121.10,预期值-,前值116.70 10-14 17:30:02 南非 8月 矿业产量未季调年率 -0.20%,预期值1%,前值4.40% 10-14 17:29:47 南非 8月 黄金产量年率 -3.60%,预期值-,前值-0.40% 10-14 17:29:35 【美银调查:认AI股估值泡沫的基金经理比例创新高】 ⑴周二,美银发布10月调查显示,全球基金经理中认为AI股经大涨陷泡沫的比例破纪录。约54%称科技股高估,与上月近半数否定形成反差;认为全球股市高估也创新高。 ⑵资产配置上,基金经理对美股敞口升至八个月高点,经济衰退担忧降至2022年初以来最低。AI泡沫成最大尾部风险,其次是通胀反弹等 10-14 17:25:50 【美债收益率预警:4%关口成多空分水岭】 ⑴ MFI分析师指出,考虑到市场对美联储进一步降息的预期,当前10年期美债收益率在4.011%水平处于合理估值区间。 ⑵ 该机构明确表示,若收益率跌破3.75%将果断卖出持仓,这一阈值较现水平存在约26个基点的下行空间。 ⑶ 除非美联储独立性受到侵蚀,否则美债收益率曲线其他部分难现大幅波动,稳定性将成为最可能情景。 ⑷ 市场预期联邦基金利率将在2026年7月降至3%,这一预期已充分反映在现行收益率定价中。 ⑸ 分析师强调,只要市场对美联储货币政策独立性保持信心,收益率稳定格局就将延续。 ⑹ 当前10年期美债收益率恰处于机构交易区间上沿,任何向3.75%方向的突破都将触发策略调整。 10-14 17:19:38 【美债收益率预警:4%关口成多空分水岭】 ⑴ MFI分析师指出,考虑到市场对美联储进一步降息的预期,当前10年期美债收益率在4.011%水平处于合理估值区间。 ⑵ 该机构明确表示,若收益率跌破3.75%将果断卖出持仓,这一阈值较现水平存在约26个基点的下行空间。 ⑶ 除非美联储独立性受到侵蚀,否则美债收益率曲线其他部分难现大幅波动,稳定性将成为最可能情景。 ⑷ 市场预期联邦基金利率将在2026年7月降至3%,这一预期已充分反映在现行收益率定价中。 ⑸ 分析师强调,只要市场对美联储货币政策独立性保持信心,收益率稳定格局就将延续。 ⑹ 当前10年期美债收益率恰处于机构交易区间上沿,任何向3.75%方向的突破都将触发策略调整。 10-14 17:18:38 【港股收评:恒生科技指数跌3.6%破6000点,科技黄金板块重挫】 ⑴周二贸摩擦升级压制做多情绪,港股三大指数高开低走单边下跌,午后加速下探。截至收盘,恒生科技指数跌3.62%失守6000点,恒生指数跌1.73%报25441点,国企指数跌1.55%险守9000点。 ⑵盘面上,大型科技股全线走低,快手跌近7%,百度跌超5%;黄金股随贵金属跳水,赤峰黄金跌近7%;半导体回调,华虹半导体大跌13%,多板块同步走弱。 ⑶相反内银股成资金避风港,招行涨4.7%;欢喜传媒大涨近20%,在低迷市况中表现抢眼 10-14 17:18:21 【欧元期权异动:市场押注波动加剧,长期前景仍偏乐观】 ⑴ 外汇期权市场近期出现显著变化,欧元兑美元期权定价显示市场情绪正在重新校准,风险轨迹发生转变。 ⑵ 基准1个月期隐含波动率已从10月低点6.0升至7.25,其他期限品种同步走高,反映市场对汇率波动预期增强。 ⑶ 尽管当前波动率仍远低于4月创下的13.0高位,但近期上升趋势与整体避险情绪及欧元汇率跌至区间下沿相符。 ⑷ 风险逆转合约出现关键转折,1个月期25德尔塔合约上周短暂转为看跌溢价后,目前显示市场缺乏明确方向预期。 ⑸ 3个月期合约呈现类似中性立场,而1年期风险逆转看涨溢价已降至0.4的低位,显示长期乐观情绪有所减弱。 ⑹ 1-3个月期风险逆转呈中性而隐含波动率走强,表明期权市场正为潜在汇率波动做准备,但避免单向押注。 ⑺ 1年期合约仍维持看涨溢价,暗示尽管短期方向不明,市场对欧元兑美元的长期前景仍保持谨慎乐观。 10-14 17:17:56 欧元区 10月 ZEW经济现况指数 -31.8, 预期值-, 前值-28.8 10-14 17:14:48 【意大利成功发行72.5亿欧元国债,长端利率显著下行】 ⑴ 意大利财政部周二成功发行三批次国债,总规模达72.5亿欧元,市场需求总体稳健。 ⑵ 2029年1月到期的短期债券发行20亿欧元,总投标规模33.51亿欧元,投标倍数1.68倍,发行收益率2.36%。 ⑶ 2032年11月到期的中期债券发行35亿欧元,总投标规模53.87亿欧元,投标倍数1.54倍,发行收益率3.05%。 ⑷ 2040年10月到期的长期债券发行17.5亿欧元,总投标规模29.68亿欧元,投标倍数1.70倍,发行收益率3.87%。 ⑸ 与前期相比,各期限发行收益率均明显下行,其中2032年期债券降幅达28个基点,2040年期降幅为8个基点。 ⑹ 长期债券投标倍数最高达1.70倍,显示投资者对意大利长期债务工具需求相对强劲。 ⑺ 此次拍卖结果显示意大利国债收益率曲线整体下移,特别是中长期品种融资成本改善尤为显著。 10-14 17:14:23
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